Gestion budgétaire, Gestion de la trésorerie et des relations bancaires
Version du programme : 1
Type de formation
PrésentielDurée de formation
32 heures (4 jours)Accessibilité
OuiGestion budgétaire, Gestion de la trésorerie et des relations bancaires
Dans un environnement économique exigeant, NEEMBA Côte d'Ivoire, filiale du groupe NEEMBA, concessionnaire de Caterpillar en Afrique de l’Ouest, affirme son engagement pour l’excellence. Consciente que la performance passe par des équipes aguerries, la direction a fait du développement des compétences un levier stratégique. C’est dans cette dynamique qu’elle renforce les capacités de ses collaborateurs à travers une formation clé sur la Gestion budgétaire, la Gestion de la trésorerie et les Relations avec les banques, assurant ainsi une gestion financière optimale et une relation fluide avec ses partenaires bancaires. Les enjeux sont cruciaux : assurer une gestion rigoureuse des budgets, anticiper les besoins en trésorerie et optimiser les interactions avec les banques pour sécuriser les financements. Les entreprises font face à des contraintes majeures : volatilité économique, exigences accrues des institutions financières et nécessité d’une gestion proactive des risques financiers. À travers cette formation, NEEMBA CI dote ses collaborateurs des outils stratégiques pour une gestion financière efficace, garantissant ainsi stabilité, croissance et performance durable.
Objectifs de la formation
- Comprendre les fondamentaux de la gestion budgétaire et son impact sur la performance financière.
- Maîtriser les techniques de prévision et d’élaboration budgétaire.
- Optimiser la gestion de la trésorerie pour assurer la liquidité et éviter les tensions de trésorerie.
- Renforcer leurs compétences en gestion des relations bancaires et en négociation des conditions financières.
- Mettre en place des mesures préventives pour éviter les erreurs fiscales.
Profil des bénéficiaires
- Collaborateurs de NEEMBA Côte d'Ivoire
- Toute personne intéressée par la gestion budgétaire, la gestion de la trésorerie et les relations bancaires
- Aucun prérequis spécifique mentionné
Contenu de la formation
Notions de bases de la gestion budgétaire
- Introduction
- Principes et objectifs
- Processus d’élaboration d’un budget
Techniques de prévisions budgétaire et contrôle budgétaire
- Méthode de prévision (historiques-tendancielle, modélisation financière)
- Elaboration et suivi des budgets opérationnels et d’investissement
- Analyse des écarts : cause et actions correctives
- Tableau de bord de suivi budgétaire
Gestion de trésorerie
- Principes et enjeux de la gestion de trésorerie
- Techniques d’optimisation des flux de trésorerie
- Prévision et planification de trésorerie
- Recouvrement et trésorerie
Relations bancaires et instruments financiers
- Relations banques – entreprises
- Négociation des conditions bancaires (découvert, crédit, frais bancaires)
- Outils et instruments bancaire (crédit de trésorerie, affacturage, escompte)
- Gestion des risques financiers et bancaires
Synthèse
- Budget et plan de trésorerie
- Optimisation de la trésorerie
- Le Pool bancaire
Équipe pédagogique
Suivi de l'exécution et évaluation des résultats
- Mise en situation (évaluation QUIZZ sous forme de QCM)
Ressources techniques et pédagogiques
- Support PowerPoint
- Exposé, discussion
- Analyse des pratiques actuelles
- Exercice modélisation financière
- Cas pratique méthode tendancielle
- Étude de cas détaillée
- Cas réels apportés par le participant
- Outils d’analyse
- Modèles de dashboard
- Schéma explicatifs
- Modèles Excel
- Simulation de négociation
- Cas pratiques structuration financière d’un dossier de prêt
- Checklist
- Bonnes pratiques
- Plan d’action
Qualité et satisfaction
Capacité d'accueil
Accessibilité
Non spécifié