Trésorerie et Digitalisation : Sécurité, Traçabilité et Relations Bancaires Optimisées
Digitalisation des fonctions trésorerie et bancaires : automatisation, cybersécurité et conformité
Formation créée le 14/07/2025.
Version du programme : 1
Programme de la formation
Dans un contexte de modernisation de son institution la CNSS fait face à de nouveaux défis en matière de gestion de trésorerie. La digitalisation des processus financiers représente une opportunité stratégique pour renforcer la sécurité des opérations, assurer une meilleure traçabilité des flux et optimiser les relations avec les établissements bancaires partenaires. Face à l’accroissement des exigences de transparence, de performance et de maîtrise des risques, cette formation vise à accompagner les cadres dans l’appropriation des outils digitaux modernes, l’amélioration des pratiques de gestion de trésorerie, et la mise en place de systèmes sécurisés et fiables. La CNSS témoigne d’un engagement constant en investissant dans la montée en compétences de ses Cadres. Cette formation s’inscrit pleinement dans cette dynamique proactive, en dotant les participants des outils et bonnes pratiques pour répondre efficacement aux exigences actuelles en matière de sécurité, de transparence et d’efficacité financière.
Objectifs de la formation
- Maîtriser l’organisation stratégique de la trésorerie publique dans un environnement multi bancaire.
- Comprendre les outils de digitalisation des flux, leurs apports et leurs contraintes.
- Renforcer la sécurité financière institutionnelle et la conformité aux normes internationales.
- Intégrer les enjeux de gouvernance des données, d’ESG et de traçabilité dans les pratiques financières.
- Développer des capacités de pilotage, d’analyse et d’optimisation des flux financiers publics.
- Permettre un benchmarking des pratiques à travers des rencontres avec des institutions européennes
Profil des bénéficiaires
- Cadres du service de la trésorerie au sein de la CNSS
- Professionnel de la trésorerie
Contenu de la formation
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Module 1 – Organisation de la trésorerie publique et gestion multi bancaire
- Panorama des systèmes de trésorerie publique : centralisation, comptes d’affectation spéciale, comptes de liaison.
- Principes de gestion de la liquidité et des décaissements dans un cadre multi-bancaire.
- Analyse des conventions bancaires, négociation des conditions, coûts implicites.
- Règles de gouvernance des autorisations, signatures, habilitations, gestion des accès.
- Règles de gouvernance des autorisations, signatures, habilitations, gestion des accès.
- Règles de gouvernance des autorisations, signatures, habilitations, gestion des accès.
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Module 2 – Digitalisation des flux et traçabilité des opérations
- Typologie des plateformes de gestion des flux (ERP publics, TMS, GID, SWIFT, etc.).
- Architecture d’un processus de paiement digitalisé : circuits de validation, seuils de délégation, journalisation.
- Mise en place de systèmes d’archivage électronique conformes (probatoire, auditabilité).
- Continuité de service, cybersécurité et résilience numérique.
- Interfaces avec les partenaires bancaires et contrôleurs.
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Module 3 – Sécurité financière et conformité
- Mécanismes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT).
- Obligations réglementaires : conformité IFRS, COBAC, audit interne et externe.
- Sécurisation des données bancaires : anonymisation, chiffrement, gouvernance de la donnée.
- Prévention des fraudes : typologies, signaux faibles, systèmes d’alerte.
- Cartographie des risques et reporting aux autorités de tutelle.
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Module 4 – Gouvernance des données et dimension ESG
- Enjeux institutionnels de la donnée dans les administrations publiques.
- Mise en place de référentiels de données sécurisés.
- Evaluation de la performance numérique : cybersécurité, résilience, inclusion.
- Intégration de critères ESG dans les pratiques de gestion financière publique.
- Responsabilisation numérique, redevabilité, gestion des consentements.
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Module 5 – Études de cas et ateliers pratiques
- Étude comparative : Trésoreries publiques africaines vs modèles européens.
- Diagnostic d’un dispositif institutionnel de trésorerie forces / faiblesses / opportunités.
- Atelier de conception : Recommandations pour améliorer les systèmes de gestion et de sécurisation
- Simulation d’un audit de conformité sur une chaîne de paiement institutionnel.
- Restitution en groupes : fiches-actions par participant.
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Clôture et évaluation
- Récapitulatif des acquis
- Quiz de validation des connaissances
- Autoévaluation des compétences